每日快看:【盘前播报】围绕中期业绩进行仓位结构调整实现行业间的冷热换道和赛道内的高低
开利财经| 2022-08-24 08:56:11

围绕中期业绩进行仓位结构调整实现行业间的冷热换道和赛道内的高低切换是主要配置思路,避开业绩与估值提升不匹配的板块和品种,深入挖掘布局估值未反映业绩的低预期板块,如传媒、游戏、农业、电力等板块以及新能源及半导体热点板块的新细分方向。

全球市场收报

美股:道指收跌0.47%,标普500指数跌0.22%,纳斯达克大致收平。


【资料图】

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.42%。德国DAX 30指数收跌0.27%。法国CAC 40指数收跌0.26%。英国富时100指数收跌0.61%。

A股:沪指收报3276.22点,跌0.05%,成交额4183亿元。深成指收报12455.15点,跌0.40%,成交额5770亿元。创业板指收报2780.31点,涨0.05%,成交额1901亿元。

外围市场概述

标普道指三连阴、创两周新低,纳指大致收平徘徊三周低位,小盘股和多数中概逆市走高,拼多多涨超5%,京东涨超3%,小鹏汽车跌超10%;马来西亚数字支付公司Starbox美股上市首日盘中暴涨十倍。10年期美债收益率站稳3.0%上方,又创一个月新高。欧元兑美元盘中再创近二十年新低后转涨,连续两日低于平价位;美元指数盘中逼近二十年高位后转跌,结束四连涨。美国天然气盘中创2008年来新高、涨超3%,后转跌,一度较高位跌近10%;欧洲天然气跌落历史高位。原油盘中涨超4%,布油三周来首次站上100美元。黄金终结六连跌、脱离三周低谷。

今日操作策略

市场继续反弹,尽管指数低迷,但个股表现依然活跃,市场情绪维持平衡点偏活跃区间,板块方面,燃气、油服、储能、煤炭等强势表现,活跃度和平稳性均较好,尤其是储能板块,全日稳步走高,板块内20多只个股涨停,板块人气热络,对维系全市场情绪起到较大作用。两市成交维持在万亿之上,北向资金大幅流出,显示当前环境下,市场总体稳定性仍有隐忧。

中报个股虽有分化,但现阶段中报风险总体可控,个股机会仍然可期,需要重点关注Q2环比增长的品种!继续关注中报对个股走势的影响,昨日共计273家公司发布中报,收跌幅度超过-2%的个股数量为49只,占比不足2成,而涨幅超2%的个股数量为82只,占比超过3成,且有17只个股涨超9%、4只个股涨超10%,对比看,中报个股风险总体可控而机会相对更多。统计发现,中报个股表现与Q2单季环比改善的幅度正相关性较高,涨幅居前的均为Q2单季净利环比较大的公司,相反,跌幅居前的多是Q2单季净利环比下滑较大的公司。

策略上,近期市场两个变量边际变化及影响值得重视,一是中报披露进入日渐密集发布期,一年一度相似的剧本再度上演,市场原有的结构性行情正在被结构性风险特征取代,过去三个月估值修复较大的热点高位品种要接受业绩验证,往往会成为阶段性风险板块,相反,一些较低预期的板块或主题则可能借中报发布带来机会。二是人民币汇率走贬势头,近一周来,随着美元走强,人民币汇率持续走低,这对资金尤其是北向资金的外流会带来潜在影响,昨日北向资金已转向流出,这个扰动需要关注。操作上,围绕中期业绩进行仓位结构调整实现行业间的冷热换道和赛道内的高低切换是主要配置思路,避开业绩与估值提升不匹配的板块和品种,深入挖掘布局估值未反映业绩的低预期板块,如传媒、游戏、农业、电力等板块以及新能源及半导体热点板块的新细分方向。

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