三季度已经结束,又到四季度基金产品冲刺年度业绩时。2022年前三季度,投资者们经历了不同寻常的一段时期,基金界也随着市场风云起伏,数千只基金产品有盈利的,有亏损的。《大众证券报》记者将通过相关数据分析,带领大家回顾前三季度基金市场的那些“最”基金。
最“牛”和最“熊”基金
盘点前三季度的“牛基”发现,万家基金今年可谓出尽了风头,排名前三甲的基金都是万家旗下的。万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选均由基金经理黄海管理,持仓相差不大,且在上半年同样排名主动权益类基金前三甲,实力不俗(见表一)。
月儿弯弯照九州,几家欢喜几家愁。正当基金们冲刺年度冠军的“战役”如火如荼时,有一些基金正暗自神伤,就是前三季度业绩排名倒数的华宝科技先锋、诺安创新驱动、中邮健康文娱等基金,上述基金在今年上半年就位于倒数前十的行列。受市场影响,表现最差的基金今年前三季度净值下跌了46.76%(见表二)。
从指数型基金来看,前三季度最牛的指数型基金是国泰中证煤炭ETF联接A,这也从侧面反映了今年A股市场的最牛板块,申万煤炭板块今年前三季度上涨28.36%,涨幅排名所有板块之首。同样受益于煤炭的还有英大国企改革,该基金前三季度净值增长26%,排名主动股票型基金第一。
最“大方”基金
根据Wind数据统计,今年前三季度有2391只公募基金(A/C份额分开计算)实施分红,从单只产品来看,有18只分红总额超10亿元,其中,排名首位的基金分红总额高达37.54亿元。从单只产品单笔份额来看,今年前三季度全市场最“大方”的基金是一只类REITs基金——鹏华前海万科REITs(见表三)。
数据显示,以单位分红计算,鹏华前海万科REITs每份额前三季度共分红6.52元,是全市场分红额度最高的基金,且远超第二名海富通上证城投债ETF的分红数2.6元,可谓最“大方”的基金,相比而言,今年分红数最少的基金单位份额仅仅分红了0.0001元。
值得注意的是,REITs基金算是今年比较火爆的基金之一。8月份启动认购的红土深圳安居REIT询价共收到83家网下投资者管理的252个配售对象的询价报价信息,全部配售对象拟认购数量总和为186.241亿份,为初始网下发售份额数量的133.03倍,创同类基金纪录。9月份,华夏合肥产业园REIT又公告,拟认购数量为初始网下发售份额数量的156.89倍,再次创已上市发行REIT产品的纪录,体现了机构投资者对优质资产的认可。
实际上,分红是将基金收益的一部分派发给投资者,相应的金额会从基金净值中扣减,并非是基金净值上涨之外的另一部分收益。对于基金分红现象,有业内人士认为:“分红背后有多方面因素,比如基金规模比过往增加不少,尤其是今年的RE-ITs基金;二是更多的基金公司采用为投资者喜闻乐见的分红,迎合投资者;三是今年很多机构投资者进入REITs基金,这些基金及时分红的动机更强。”
最“强势”基金类型
今年以来A股市场的最牛板块,非煤炭板块莫属。Wind数据显示,申万煤炭板块前三季度上涨28.36%,涨幅排名所有板块之首。石油煤炭一家亲,今年前三季度原油、黄金类的QDII基金在所有基金类型里涨幅最高,平均收益率达到12.4%。中长期纯债型基金前三季度平均收益率为2.59%,继续保持稳稳地幸福。受市场影响,前三季度灵活配置型基金的平均收益率下跌了14.88%,普通股票型基金的平均收益率更是下跌了20.91%。被动指数型基金今年前三季度的平均收益率为下跌22.14%,但煤炭ETF的净值大部分都增长了超30%,如国泰中证煤炭ETF涨幅37.35%,富国中证煤炭涨幅37.65%,招商中证煤炭涨幅31.26%等。